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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/07/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [平成29年4月10日現在]	第2期 [平成30年4月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,288,240	7,000,314
		親投資信託受益証券		186,184,340	689,459,361
		未収入金		480,000	-
		流動資産合計		188,952,580	696,459,675
	資産合計			188,952,580	696,459,675
負債の部
	流動負債
		未払解約金		824,535	523,243
		未払受託者報酬		30,242	97,648
		未払委託者報酬		866,773	2,799,084
		未払利息		6	19
		その他未払費用		50,346	162,810
		流動負債合計		1,771,902	3,582,804
	負債合計			1,771,902	3,582,804
純資産の部
	元本等
		元本		164,292,715	540,405,836
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,887,963	152,471,035
			(分配準備積立金)	13,451,227	19,010,170
		元本等合計		187,180,678	692,876,871
	純資産合計			187,180,678	692,876,871
負債純資産合計				188,952,580	696,459,675

開示資料

決算

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