iTrust世界株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [2025年 4月10日現在]	第10期 [2026年 4月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		116,972,546	127,790,875
		親投資信託受益証券		9,966,948,678	11,807,578,172
		未収入金		2,850,000	52,860,000
		未収利息		1,121	2,100
		流動資産合計		10,086,772,345	11,988,231,147
	資産合計			10,086,772,345	11,988,231,147
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,465,886	66,163,664
		未払受託者報酬		1,824,142	2,083,113
		未払委託者報酬		48,643,759	55,549,525
		その他未払費用		644,475	490,494
		流動負債合計		67,578,262	124,286,796
	負債合計			67,578,262	124,286,796
純資産の部
	元本等
		元本		3,752,767,128	3,655,425,733
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,266,426,955	8,208,518,618
			(分配準備積立金)	2,655,147,863	3,200,454,468
		元本等合計		10,019,194,083	11,863,944,351
	純資産合計			10,019,194,083	11,863,944,351
負債純資産合計				10,086,772,345	11,988,231,147

開示資料

決算

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