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【提出】: 2021/07/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2020年 4月10日現在]	第5期 [2021年 4月12日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,924,326	31,587,585
		親投資信託受益証券		1,714,015,632	3,355,126,115
		流動資産合計		1,730,939,958	3,386,713,700
	資産合計			1,730,939,958	3,386,713,700
負債の部
	流動負債
		未払解約金		683,744	1,095,944
		未払受託者報酬		278,493	463,134
		未払委託者報酬		7,983,214	13,276,441
		未払利息		46	86
		その他未払費用		464,223	447,164
		流動負債合計		9,409,720	15,282,769
	負債合計			9,409,720	15,282,769
純資産の部
	元本等
		元本		1,324,127,703	1,772,498,774
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	397,402,535	1,598,932,157
			(分配準備積立金)	89,078,761	800,016,287
		元本等合計		1,721,530,238	3,371,430,931
	純資産合計			1,721,530,238	3,371,430,931
負債純資産合計				1,730,939,958	3,386,713,700

開示資料

決算

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