- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
iTrust世界株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年4月10日現在] | 第4期 [2020年4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,161,844 | 16,924,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,259,983,002 | 1,714,015,632 | |||
| 未収入金 | 1,950,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,277,094,846 | 1,730,939,958 | |||
| 資産合計 | 1,277,094,846 | 1,730,939,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,233,311 | 683,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,583 | 278,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,147,996 | 7,983,214 | |||
| 未払利息 | 43 | 46 | |||
| その他未払費用 | 299,537 | 464,223 | |||
| 流動負債合計 | 10,860,470 | 9,409,720 | |||
| 負債合計 | 10,860,470 | 9,409,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 893,849,970 | 1,324,127,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,384,406 | 397,402,535 | |||
| (分配準備積立金) | 101,580,139 | 89,078,761 | |||
| 元本等合計 | 1,266,234,376 | 1,721,530,238 | |||
| 純資産合計 | 1,266,234,376 | 1,721,530,238 | |||
| 負債純資産合計 | 1,277,094,846 | 1,730,939,958 | |||
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