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【提出】: 2025/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2024年 4月10日現在]	第9期 [2025年 4月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		101,419,898	116,972,546
		親投資信託受益証券		9,523,792,720	9,966,948,678
		未収入金		2,090,000	2,850,000
		未収利息		27	1,121
		流動資産合計		9,627,302,645	10,086,772,345
	資産合計			9,627,302,645	10,086,772,345
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,058,460	16,465,886
		未払受託者報酬		1,388,104	1,824,142
		未払委託者報酬		37,015,990	48,643,759
		その他未払費用		485,066	644,475
		流動負債合計		55,947,620	67,578,262
	負債合計			55,947,620	67,578,262
純資産の部
	元本等
		元本		3,317,610,339	3,752,767,128
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,253,744,686	6,266,426,955
			(分配準備積立金)	3,025,738,373	2,655,147,863
		元本等合計		9,571,355,025	10,019,194,083
	純資産合計			9,571,355,025	10,019,194,083
負債純資産合計				9,627,302,645	10,086,772,345

開示資料

決算

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