- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成28年8月12日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,912 | |
| コール・ローン | 10,411,133 | |
| 投資信託受益証券 | 550,834,541 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | |
| 流動資産合計 | 561,322,588 | |
| 資産合計 | 561,322,588 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,224 | |
| 未払委託者報酬 | 1,739,867 | |
| その他未払費用 | 14,526 | |
| 流動負債合計 | 1,790,617 | |
| 負債合計 | 1,790,617 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,974,723 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,557,248 | |
| 純資産合計 | 559,531,971 | |
| 負債純資産合計 | 561,322,588 | |
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