有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2018年2月13日現在) | 第5特定期間 (2018年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,360,344 | 2,060,404 |
| コール・ローン | 51,514,149 | 43,566,351 |
| 投資信託受益証券 | 481,061,505 | 409,463,208 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 533,945,998 | 455,099,963 |
| 資産合計 | 533,945,998 | 455,099,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 37,793,121 |
| 未払解約金 | 126,923 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,619 | 31,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,998,884 | 1,506,630 |
| その他未払費用 | 16,659 | 12,772 |
| 流動負債合計 | 2,184,085 | 39,343,890 |
| 負債合計 | 2,184,085 | 39,343,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,334,603 | 377,931,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,427,310 | 37,824,856 |
| 純資産合計 | 531,761,913 | 415,756,073 |
| 負債純資産合計 | 533,945,998 | 455,099,963 |
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