有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (2017年2月13日現在) | 第3特定期間 (2017年8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852,836 | 357,821 |
| コール・ローン | 43,718,463 | 23,198,832 |
| 投資信託受益証券 | 437,474,523 | 460,375,692 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収入金 | 2,760,000 | 17,170,000 |
| 流動資産合計 | 484,815,823 | 501,112,346 |
| 資産合計 | 484,815,823 | 501,112,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,068,748 | - |
| 未払解約金 | 2,378,000 | 16,209,629 |
| 未払受託者報酬 | 34,266 | 40,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,807 | 1,943,136 |
| その他未払費用 | 13,727 | 16,211 |
| 流動負債合計 | 40,140,548 | 18,209,436 |
| 負債合計 | 40,140,548 | 18,209,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,763,871 | 452,302,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,911,404 | 30,600,279 |
| 純資産合計 | 444,675,275 | 482,902,910 |
| 負債純資産合計 | 484,815,823 | 501,112,346 |
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