有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2017年8月14日現在) | 第4特定期間 (2018年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 357,821 | 1,360,344 |
| コール・ローン | 23,198,832 | 51,514,149 |
| 投資信託受益証券 | 460,375,692 | 481,061,505 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 未収入金 | 17,170,000 | - |
| 流動資産合計 | 501,112,346 | 533,945,998 |
| 資産合計 | 501,112,346 | 533,945,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,209,629 | 126,923 |
| 未払受託者報酬 | 40,460 | 41,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,136 | 1,998,884 |
| その他未払費用 | 16,211 | 16,659 |
| 流動負債合計 | 18,209,436 | 2,184,085 |
| 負債合計 | 18,209,436 | 2,184,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,302,631 | 481,334,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,600,279 | 50,427,310 |
| 純資産合計 | 482,902,910 | 531,761,913 |
| 負債純資産合計 | 501,112,346 | 533,945,998 |
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