有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2020年2月12日現在) | 第9特定期間 (2020年8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,654 | 23,056 |
| コール・ローン | 15,976,491 | 7,318,806 |
| 投資信託受益証券 | 564,758,063 | 469,102,491 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | - | 4,220,000 |
| 流動資産合計 | 580,913,207 | 480,674,352 |
| 資産合計 | 580,913,207 | 480,674,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,623,398 |
| 未払受託者報酬 | 37,680 | 34,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,930 | 1,653,783 |
| その他未払費用 | 15,088 | 13,750 |
| 流動負債合計 | 1,862,698 | 4,325,357 |
| 負債合計 | 1,862,698 | 4,325,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,032,645 | 457,905,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,017,864 | 18,443,791 |
| 純資産合計 | 579,050,509 | 476,348,995 |
| 負債純資産合計 | 580,913,207 | 480,674,352 |
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