有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,529,409,571	円
Ⅱ 負債総額	2,247,726,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,281,683,462	円
Ⅳ 発行済数量	2,271,420,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,045	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジなし)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	143,174,963	円
Ⅱ 負債総額	227,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,947,637	円
Ⅳ 発行済数量	151,216,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9453	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,453	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,514,741,566	円
Ⅱ 負債総額	50,554,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,464,187,549	円
Ⅳ 発行済数量	13,221,432,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,696	円)