有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,382,829,421	円
Ⅱ 負債総額	2,182,039,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,200,789,933	円
Ⅳ 発行済数量	2,192,837,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,036	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジなし)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	95,564,194	円
Ⅱ 負債総額	152,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,411,233	円
Ⅳ 発行済数量	92,255,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,342	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,952,862,503	円
Ⅱ 負債総額	46,240,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,906,622,501	円
Ⅳ 発行済数量	12,004,866,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3250	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,250	円)