有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,414,269,637	円
Ⅱ 負債総額	2,193,826,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,220,443,243	円
Ⅳ 発行済数量	2,230,441,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,955	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジなし)

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	146,882,009	円
Ⅱ 負債総額	216,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,665,513	円
Ⅳ 発行済数量	146,373,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,020	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	18,241,923,674	円
Ⅱ 負債総額	140,200,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,101,722,911	円
Ⅳ 発行済数量	14,360,209,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2605	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,605	円)