有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,687,584,866	円
Ⅱ 負債総額	1,353,468,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,334,116,696	円
Ⅳ 発行済数量	1,618,860,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8241	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,241	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジなし)
*(為替ヘッジなし)は2019年4月25日に繰上償還しました。
 
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,305,556,413	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,556,411	円
Ⅳ 発行済数量	1,117,103,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1687	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,687	円)