有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジあり)

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	3,953,610,635	円
Ⅱ 負債総額	1,962,823,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,990,787,583	円
Ⅳ 発行済数量	2,106,960,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,449	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジなし)

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	86,298,093	円
Ⅱ 負債総額	4,705,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,592,150	円
Ⅳ 発行済数量	85,669,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9524	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,524	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	13,920,154,956	円
Ⅱ 負債総額	183,370,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,736,784,950	円
Ⅳ 発行済数量	11,110,145,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2364	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,364	円)