純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/10/28 9:30

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	8,085,464
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/28 9:30

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成28年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		8	14,726,095,656
	海外	株式	-	11	326,682,400,069
			インデックス型	2	858,157,650
		債券		15	86,739,021,051
		その他資産		1	438,513,828
	内外	株式		28	801,282,690,913
		債券		7	30,467,259,748
		資産複合		15	105,548,979,992
単位型投資信託	海外	債券		1	10,551,329,519
	内外	株式		1	1,510,876,547
		債券		2	19,825,084,593
		資産複合		1	3,512,833,556
合計				92	1,402,143,243,122

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2016/10/28 9:30

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	22,785,746	1.16
合計(純資産総額)		1,960,154,655	100.00

(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,076,256	0.74
合計(純資産総額)		3,120,759,524	100.00

2016/10/28 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第30期自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日	第31期自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。	(1)その他有価証券時価のあるもの同左
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

会計方針の変更等

2016/10/28 9:30

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2016/10/28 9:30

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2016/10/28 9:30