半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,937,368,909 | 98.84 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 22,785,746 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,960,154,655 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,700,391,749 | 54.49 |
| イギリス | 189,689,622 | 6.08 | |
| アイルランド | 171,435,427 | 5.49 | |
| スウェーデン | 153,972,042 | 4.93 | |
| 日本 | 152,271,300 | 4.88 | |
| オランダ | 141,953,594 | 4.55 | |
| フランス | 95,468,274 | 3.06 | |
| スイス | 77,893,241 | 2.50 | |
| ジャージー | 73,962,972 | 2.37 | |
| イスラエル | 58,615,732 | 1.88 | |
| マン島 | 40,427,843 | 1.30 | |
| ドイツ | 31,557,913 | 1.01 | |
| ルクセンブルグ | 25,243,020 | 0.81 | |
| 小計 | 2,912,882,729 | 93.34 | |
| 投資証券 | アメリカ | 184,800,539 | 5.92 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,076,256 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 3,120,759,524 | 100.00 | |
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