有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,538,196,075 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 146,360,301 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 32,684,556,376 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,737,427,221 | 61.87 |
| イギリス | 2,997,149,981 | 6.94 | |
| アイルランド | 2,037,904,907 | 4.72 | |
| 日本 | 1,804,052,300 | 4.17 | |
| オランダ | 1,671,678,901 | 3.87 | |
| ジャージー | 1,117,593,440 | 2.59 | |
| イスラエル | 1,014,023,783 | 2.35 | |
| ドイツ | 891,170,372 | 2.06 | |
| スウェーデン | 870,351,924 | 2.01 | |
| スイス | 659,318,882 | 1.53 | |
| フランス | 604,337,265 | 1.40 | |
| ケイマン諸島 | 84,599,136 | 0.20 | |
| ルクセンブルグ | 32,410,173 | 0.07 | |
| 小計 | 40,522,018,285 | 93.77 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,392,463,135 | 5.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 301,897,467 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 43,216,378,887 | 100.00 | |
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