半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,013,220,020 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 125,046,234 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 30,138,266,254 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,825,914,291 | 60.33 |
| アイルランド | 3,261,081,021 | 7.33 | |
| ジャージー | 2,527,459,714 | 5.68 | |
| イギリス | 1,958,421,879 | 4.40 | |
| フランス | 1,181,692,803 | 2.66 | |
| スウェーデン | 1,056,213,899 | 2.38 | |
| オランダ | 889,887,792 | 2.00 | |
| 日本 | 661,650,000 | 1.49 | |
| イスラエル | 609,881,016 | 1.37 | |
| ドイツ | 493,165,782 | 1.11 | |
| ケイマン諸島 | 490,918,828 | 1.10 | |
| ルクセンブルグ | 246,111,914 | 0.55 | |
| スイス | 244,350,691 | 0.55 | |
| 小計 | 40,446,749,630 | 90.96 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,856,370,749 | 8.67 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 165,194,434 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 44,468,314,813 | 100.00 | |
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