半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,947,182,880 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 117,407,416 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 25,064,590,296 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,619,567,816 | 58.16 |
| アイルランド | 3,238,154,198 | 9.60 | |
| ジャージー | 1,261,101,182 | 3.74 | |
| イギリス | 1,108,732,703 | 3.29 | |
| スウェーデン | 775,321,360 | 2.30 | |
| イスラエル | 632,009,457 | 1.87 | |
| オランダ | 600,950,513 | 1.78 | |
| 日本 | 472,866,000 | 1.40 | |
| ドイツ | 6,919,523 | 0.02 | |
| 小計 | 27,715,622,752 | 82.15 | |
| 投資証券 | アメリカ | 4,363,298,428 | 12.93 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,657,575,735 | 4.91 |
| 合計(純資産総額) | 33,736,496,915 | 100.00 | |
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