半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,880,747,339 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 93,219,215 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 21,973,966,554 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,655,451,309 | 72.16 |
| アイルランド | 1,550,777,206 | 5.69 | |
| オランダ | 923,638,540 | 3.39 | |
| イスラエル | 784,014,674 | 2.88 | |
| ドイツ | 746,365,307 | 2.74 | |
| 小計 | 23,660,247,036 | 86.87 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,230,937,798 | 11.86 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 346,686,260 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 27,237,871,094 | 100.00 | |
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