ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2026/05/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,764,213,813	99.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	91,076,109	0.46
合計(純資産総額)		19,855,289,922	100.00

(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,456,668,285	76.63
	アイルランド	1,312,856,619	5.45
	ドイツ	696,378,173	2.89
	オランダ	633,215,735	2.63
	イスラエル	412,634,490	1.71
	ジャージー	356,082,095	1.48
	イギリス	184,631,600	0.77
	小計	22,052,466,997	91.56
投資証券	アメリカ	863,205,941	3.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,170,536,146	4.86
合計(純資産総額)		24,086,209,084	100.00

開示資料

決算

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