有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【提出】
- 2026/05/20 9:01
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,764,213,813 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 91,076,109 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 19,855,289,922 | 100.00 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,456,668,285 | 76.63 |
| アイルランド | 1,312,856,619 | 5.45 |
| ドイツ | 696,378,173 | 2.89 |
| オランダ | 633,215,735 | 2.63 |
| イスラエル | 412,634,490 | 1.71 |
| ジャージー | 356,082,095 | 1.48 |
| イギリス | 184,631,600 | 0.77 |
| 小計 | 22,052,466,997 | 91.56 |
| 投資証券 | アメリカ | 863,205,941 | 3.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,170,536,146 | 4.86 |
| 合計(純資産総額) | 24,086,209,084 | 100.00 |
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