有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2022/05/20 9:02
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,042,958,859 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 121,404,989 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 26,164,363,848 | 100.00 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,212,530,813 | 57.68 |
| アイルランド | 3,802,714,911 | 10.34 |
| ジャージー | 2,225,340,508 | 6.05 |
| イギリス | 1,919,260,270 | 5.22 |
| スウェーデン | 1,102,496,340 | 3.00 |
| オランダ | 716,591,272 | 1.95 |
| イスラエル | 669,961,789 | 1.82 |
| ドイツ | 349,392,609 | 0.95 |
| 日本 | 231,605,000 | 0.63 |
| 小計 | 32,229,893,512 | 87.64 |
| 投資証券 | アメリカ | 2,987,056,473 | 8.12 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,559,978,762 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 36,776,928,747 | 100.00 |
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