有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,662,474,500 | 99.71 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 106,129,771 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 36,768,604,271 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 30,765,190,474 | 65.93 |
| イギリス | 2,476,769,093 | 5.31 | |
| オランダ | 2,152,929,556 | 4.61 | |
| 日本 | 1,970,625,000 | 4.22 | |
| アイルランド | 1,589,297,182 | 3.41 | |
| ドイツ | 1,340,749,512 | 2.87 | |
| スウェーデン | 1,105,979,776 | 2.37 | |
| フランス | 1,098,805,555 | 2.35 | |
| ジャージー | 891,011,784 | 1.91 | |
| スイス | 758,978,391 | 1.63 | |
| イスラエル | 634,592,132 | 1.36 | |
| ルクセンブルグ | 447,717,312 | 0.96 | |
| 小計 | 45,232,645,767 | 96.94 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,298,847,568 | 2.78 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 128,948,767 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 46,660,442,102 | 100.00 | |
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