半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【提出】
- 2023/11/20 9:01
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- 【項目】
- 18項目
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,187,909,100 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 93,063,899 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 22,280,972,999 | 100.00 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,522,822,726 | 57.04 |
| アイルランド | 2,873,486,731 | 9.92 |
| ドイツ | 1,653,782,538 | 5.71 |
| ジャージー | 1,456,746,301 | 5.03 |
| イギリス | 1,063,470,847 | 3.67 |
| イスラエル | 837,474,536 | 2.89 |
| オランダ | 791,620,953 | 2.73 |
| スウェーデン | 269,689,921 | 0.93 |
| 小計 | 25,469,094,553 | 87.93 |
| 投資証券 | アメリカ | 3,289,297,439 | 11.36 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 207,817,621 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 28,966,209,613 | 100.00 |
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