有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:01
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,824,420,789 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 97,811,375 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 21,922,232,164 | 100.00 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,392,109,539 | 56.14 |
| アイルランド | 2,949,341,543 | 10.10 |
| ドイツ | 1,731,970,109 | 5.93 |
| ジャージー | 1,677,056,523 | 5.74 |
| イギリス | 1,079,694,787 | 3.70 |
| オランダ | 768,681,285 | 2.63 |
| スウェーデン | 716,806,608 | 2.46 |
| イスラエル | 555,408,420 | 1.90 |
| スイス | 133,751,721 | 0.46 |
| 小計 | 26,004,820,535 | 89.07 |
| 投資証券 | アメリカ | 2,976,237,407 | 10.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 215,414,437 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 29,196,472,379 | 100.00 |
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