半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,068,522,547 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 137,394,433 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 35,205,916,980 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 29,582,518,264 | 63.37 |
| イギリス | 2,964,601,053 | 6.35 | |
| 日本 | 1,938,240,000 | 4.15 | |
| アイルランド | 1,779,677,638 | 3.81 | |
| ドイツ | 1,659,399,505 | 3.55 | |
| オランダ | 1,454,590,025 | 3.12 | |
| ジャージー | 1,050,694,947 | 2.25 | |
| イスラエル | 789,857,609 | 1.69 | |
| スイス | 617,434,688 | 1.32 | |
| フランス | 615,442,454 | 1.32 | |
| スウェーデン | 567,670,824 | 1.22 | |
| ケイマン諸島 | 385,364,196 | 0.83 | |
| ルクセンブルグ | 326,346,093 | 0.70 | |
| 小計 | 43,731,837,296 | 93.68 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,816,925,840 | 6.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 132,425,340 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 46,681,188,476 | 100.00 | |
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