半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,488,325,003 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 169,502,629 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 34,657,827,632 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 23,454,347,885 | 58.47 |
| イギリス | 2,742,435,158 | 6.84 | |
| アイルランド | 1,659,855,524 | 4.14 | |
| ドイツ | 1,493,020,584 | 3.72 | |
| 日本 | 1,222,907,000 | 3.05 | |
| イスラエル | 1,119,177,369 | 2.79 | |
| オランダ | 1,106,360,747 | 2.76 | |
| フランス | 1,100,123,547 | 2.74 | |
| スウェーデン | 818,023,935 | 2.04 | |
| スイス | 772,220,772 | 1.92 | |
| ジャージー | 493,248,218 | 1.23 | |
| ケイマン諸島 | 431,871,825 | 1.08 | |
| ルクセンブルグ | 342,367,261 | 0.85 | |
| マン島 | 250,189,380 | 0.62 | |
| 小計 | 37,006,149,205 | 92.25 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,629,931,530 | 6.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 480,057,266 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 40,116,138,001 | 100.00 | |
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