有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,515,042,283 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 151,718,184 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 28,666,760,467 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 24,046,703,080 | 59.37 |
| アイルランド | 3,080,612,736 | 7.61 | |
| ジャージー | 1,975,022,444 | 4.88 | |
| イギリス | 1,850,524,464 | 4.57 | |
| オランダ | 1,409,818,424 | 3.48 | |
| スウェーデン | 1,040,384,976 | 2.57 | |
| フランス | 798,527,744 | 1.97 | |
| 日本 | 763,430,000 | 1.88 | |
| ケイマン諸島 | 736,316,169 | 1.82 | |
| イスラエル | 717,366,177 | 1.77 | |
| スイス | 416,269,800 | 1.03 | |
| ルクセンブルグ | 301,894,912 | 0.75 | |
| ドイツ | 118,558,033 | 0.29 | |
| 小計 | 37,255,428,959 | 91.99 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,717,638,787 | 6.71 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 527,462,266 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 40,500,530,012 | 100.00 | |
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