有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【提出】
- 2024/05/20 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,738,199,655 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 102,148,035 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 23,840,347,690 | 100.00 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,109,606,307 | 70.66 |
| アイルランド | 1,912,790,153 | 6.40 |
| イスラエル | 931,987,365 | 3.12 |
| オランダ | 930,039,805 | 3.11 |
| ドイツ | 770,825,605 | 2.58 |
| ジャージー | 218,376,277 | 0.73 |
| イギリス | 184,329,164 | 0.62 |
| 小計 | 26,057,954,676 | 87.22 |
| 投資証券 | アメリカ | 3,641,265,168 | 12.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 177,006,818 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 29,876,226,662 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
