有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【提出】
- 2025/05/20 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,966,086,205 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 106,790,429 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 21,072,876,634 | 100.00 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,309,077,889 | 70.57 |
| アイルランド | 1,384,452,594 | 5.34 |
| イスラエル | 950,812,566 | 3.67 |
| オランダ | 869,055,469 | 3.35 |
| ドイツ | 769,482,932 | 2.97 |
| ジャージー | 398,575,862 | 1.54 |
| 小計 | 22,681,457,312 | 87.43 |
| 投資証券 | アメリカ | 2,632,873,794 | 10.15 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 628,680,520 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 25,943,011,626 | 100.00 |
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