純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年8月31日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2020/11/20 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	104,346,583	92,193,843
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2020年2月20日現在][2020年8月20日現在]資産の部流動資産預金36,083,415-コール・ローン132,615,32392,564,079株式43,378,122,43439,740,521,775投資証券2,848,574,0383,872,601,678未収入金107,135,341175,871,636未収配当金19,053,94013,306,709流動資産合計46,521,584,49143,894,865,877資産合計46,521,584,49143,894,865,877負債の部流動負債未払金38,786,220-未払解約金65,560,00092,190,000未払利息363253その他未払費用-3,590流動負債合計104,346,58392,193,843負債合計104,346,58392,193,843純資産の部元本等元本25,056,897,19723,959,819,271剰余金剰余金又は欠損金(△)21,360,340,71119,842,852,763元本等合計46,417,237,90843,802,672,034純資産合計46,417,237,90843,802,672,034負債純資産合計46,521,584,49143,894,865,877 
注記表

2020/11/20 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2020年9月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	119	1,919,591,684,755
単位型株式投資信託	23	76,687,159,913
合計	142	1,996,278,844,668

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1191,919,591,684,755単位型株式投資信託2376,687,159,913合計1421,996,278,844,668

2020/11/20 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	125,046,234	0.41
合計(純資産総額)		30,138,266,254	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,013,220,02099.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―125,046,2340.41合計(純資産総額)30,138,266,254100.00 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

2020/11/20 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)-------当期変動額合計-----120,536120,536当期末残高200,000---50,0002,292,1762,342,176 

(千円)
	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計自己株式株主資本

2020/11/20 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					5,234,131
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期中間会計期間末
2020年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,017,396未収委託者報酬2,398,725未収収益573,606前払費用217,806関係会社未収入金47,462その他19,159流動資産合計7,274,157固定資産有形固定資産※1286,000無形固定資産29,971投資その他の資産投資有価証券5,402長期差入保証金286,676繰延税金資産645,541投資その他の資産合計937,620固定資産合計1,253,592資産合計8,527,749負債の部流動負債預り金34,240未払金1,766,624未払法人税等127,964賞与引当金506,364その他※2170,812流動負債合計2,606,006固定負債長期借入金2,400,000退職給付引当金146,290資産除去債務81,835固定負債合計2,628,125負債合計5,234,131純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金3,042,713利益剰余金合計3,092,713株主資本合計3,292,713評価・換算差額等その他有価証券評価差額金903評価・換算差額等合計903純資産合計3,293,617負債純資産合計8,527,749 

2020/11/20 9:08

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2020/11/20 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,711,8604,506,488前払費用79,02778,871未収委託者報酬1,685,4282,295,464未収還付法人税等83,663-未収収益263,070448,435その他11,07513,874流動資産計5,834,1267,343,134固定資産有形固定資産建物付属設備※1194,447187,123器具備品※1126,555122,817有形固定資産合計321,002309,941無形固定資産ソフトウェア50,12136,066その他831831無形固定資産合計50,95336,898投資その他の資産投資有価証券5,1905,433長期差入保証金284,554286,676繰延税金資産785,394891,796投資その他の資産合計1,075,1381,183,907固定資産計1,447,0941,530,747資産合計7,281,2208,873,881 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/11/20 9:08