純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/11/18 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	276,369,640	465,445,691
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2022年 2月21日現在][2022年 8月21日現在]資産の部流動資産預金950,981,907642,555,358コール・ローン144,569,4131,256,673,092株式32,074,197,02330,087,105,123投資証券2,889,329,1904,253,990,682未収入金175,281,843119,368,010未収配当金20,046,18916,793,182流動資産合計36,254,405,56536,376,485,447資産合計36,254,405,56536,376,485,447負債の部流動負債未払金138,957,531-未払解約金137,410,000465,430,000未払利息3963,442その他未払費用1,71312,249流動負債合計276,369,640465,445,691負債合計276,369,640465,445,691純資産の部元本等元本15,381,891,15513,936,711,798剰余金剰余金又は欠損金(△)20,596,144,77021,974,327,958元本等合計35,978,035,92535,911,039,756純資産合計35,978,035,92535,911,039,756負債純資産合計36,254,405,56536,376,485,447 
注記表

2022/11/18 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2022年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	122	2,445,117,836,485
単位型株式投資信託	40	146,403,397,902
合計	162	2,591,521,234,387

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1222,445,117,836,485単位型株式投資信託40146,403,397,902合計1622,591,521,234,387

2022/11/18 9:10

#4 投資状況（連結）

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	117,407,416	0.47
合計(純資産総額)		25,064,590,296	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,947,182,88099.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―117,407,4160.47合計(純資産総額)25,064,590,296100.00 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド

2022/11/18 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2022/11/18 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					6,451,107
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第38期中間会計期間末
2022年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,578,909未収委託者報酬3,557,487未収収益347,231前払費用374,029関係会社未収入金3,021その他19,463流動資産合計8,880,143固定資産有形固定資産※1440,990無形固定資産9,537投資その他の資産投資有価証券4,097長期差入保証金452,602繰延税金資産582,137投資その他の資産合計1,038,837固定資産合計1,489,365資産合計10,369,509 負債の部流動負債預り金35,299未払金3,227,101未払法人税等94,079賞与引当金471,388その他※277,798流動負債合計3,905,666固定負債関係会社長期借入金2,400,000退職給付引当金2,477資産除去債務142,962固定負債合計2,545,440負債合計6,451,107純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金3,667,016利益剰余金合計3,717,016株主資本合計3,917,016評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,386評価・換算差額等合計1,386純資産合計3,918,402負債純資産合計10,369,509 

2022/11/18 9:10

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

2022/11/18 9:10

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,682,4715,061,348前払費用83,085178,450未収委託者報酬2,752,4703,609,245未収収益357,055402,064関係会社未収入金47,462-1年内回収予定の差入保証金 -259,543その他9,48111,924流動資産計8,932,0269,522,576固定資産有形固定資産建物付属設備※1174,567106,679器具備品※1145,253121,783有形固定資産合計319,820228,462無形固定資産ソフトウェア22,21111,938その他831831無形固定資産合計23,04312,770投資その他の資産投資有価証券7,0355,028長期差入保証金286,67627,133前払年金費用-19,883繰延税金資産870,386880,277投資その他の資産合計1,164,099932,323固定資産計1,506,9631,173,557資産合計10,438,98910,696,134 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/11/18 9:10