有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 2,589 | 2,591 | 1.0259 | 1.0264 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 3,211 | 3,212 | 1.1357 | 1.1362 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,698 | 6,704 | 1.1896 | 1.1906 |
| 2016年 7月末日 | 2,354 | ― | 1.0202 | ― | |
| 8月末日 | 2,565 | ― | 1.0178 | ― | |
| 9月末日 | 2,666 | ― | 1.0240 | ― | |
| 10月末日 | 2,510 | ― | 1.0447 | ― | |
| 11月末日 | 2,595 | ― | 1.0955 | ― | |
| 12月末日 | 3,263 | ― | 1.1303 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,601 | ― | 1.1332 | ― | |
| 2月末日 | 4,165 | ― | 1.1356 | ― | |
| 3月末日 | 4,736 | ― | 1.1388 | ― | |
| 4月末日 | 5,409 | ― | 1.1450 | ― | |
| 5月末日 | 5,700 | ― | 1.1616 | ― | |
| 6月末日 | 6,148 | ― | 1.1846 | ― | |
| 7月末日 | 7,320 | ― | 1.1840 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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