- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 2,589 | 2,591 | 1.0259 | 1.0264 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 3,211 | 3,212 | 1.1357 | 1.1362 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,698 | 6,704 | 1.1896 | 1.1906 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 18,056 | 18,070 | 1.3039 | 1.3049 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 31,286 | 31,311 | 1.2633 | 1.2643 |
| 2017年 7月末日 | 7,320 | ― | 1.1840 | ― | |
| 8月末日 | 8,994 | ― | 1.1806 | ― | |
| 9月末日 | 9,174 | ― | 1.2192 | ― | |
| 10月末日 | 11,199 | ― | 1.2558 | ― | |
| 11月末日 | 14,287 | ― | 1.2621 | ― | |
| 12月末日 | 17,206 | ― | 1.2835 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 20,343 | ― | 1.2942 | ― | |
| 2月末日 | 22,629 | ― | 1.2571 | ― | |
| 3月末日 | 23,115 | ― | 1.2215 | ― | |
| 4月末日 | 25,291 | ― | 1.2572 | ― | |
| 5月末日 | 26,554 | ― | 1.2439 | ― | |
| 6月末日 | 29,398 | ― | 1.2454 | ― | |
| 7月末日 | 31,757 | ― | 1.2685 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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