有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/17-2025/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 2,589 | 2,591 | 1.0259 | 1.0264 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 3,211 | 3,212 | 1.1357 | 1.1362 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,698 | 6,704 | 1.1896 | 1.1906 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 18,056 | 18,070 | 1.3039 | 1.3049 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 31,286 | 31,311 | 1.2633 | 1.2643 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 43,878 | 43,916 | 1.1595 | 1.1605 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 48,856 | 48,896 | 1.2292 | 1.2302 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 43,494 | 43,526 | 1.3222 | 1.3232 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 43,662 | 43,697 | 1.2591 | 1.2601 |
| 第10特定期間末 | (2021年 1月15日) | 45,803 | 45,835 | 1.4212 | 1.4222 |
| 第11特定期間末 | (2021年 7月15日) | 48,677 | 48,709 | 1.5270 | 1.5280 |
| 第12特定期間末 | (2022年 1月17日) | 52,626 | 52,660 | 1.5644 | 1.5654 |
| 第13特定期間末 | (2022年 7月15日) | 54,449 | 54,485 | 1.5289 | 1.5299 |
| 第14特定期間末 | (2023年 1月16日) | 56,213 | 56,250 | 1.5152 | 1.5162 |
| 第15特定期間末 | (2023年 7月18日) | 63,901 | 63,938 | 1.7373 | 1.7383 |
| 第16特定期間末 | (2024年 1月15日) | 72,023 | 72,062 | 1.8787 | 1.8797 |
| 第17特定期間末 | (2024年 7月16日) | 89,005 | 89,047 | 2.1376 | 2.1386 |
| 第18特定期間末 | (2025年 1月15日) | 90,639 | 90,683 | 2.0754 | 2.0764 |
| 2024年 1月末日 | 74,354 | ― | 1.9057 | ― | |
| 2月末日 | 78,772 | ― | 1.9812 | ― | |
| 3月末日 | 81,306 | ― | 2.0356 | ― | |
| 4月末日 | 82,204 | ― | 2.0171 | ― | |
| 5月末日 | 83,826 | ― | 2.0375 | ― | |
| 6月末日 | 87,225 | ― | 2.0978 | ― | |
| 7月末日 | 86,720 | ― | 2.0487 | ― | |
| 8月末日 | 86,672 | ― | 2.0186 | ― | |
| 9月末日 | 88,465 | ― | 2.0496 | ― | |
| 10月末日 | 90,140 | ― | 2.0786 | ― | |
| 11月末日 | 89,955 | ― | 2.0681 | ― | |
| 12月末日 | 92,791 | ― | 2.1344 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 93,536 | ― | 2.1204 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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