有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 2,589 | 2,591 | 1.0259 | 1.0264 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 3,211 | 3,212 | 1.1357 | 1.1362 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,698 | 6,704 | 1.1896 | 1.1906 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 18,056 | 18,070 | 1.3039 | 1.3049 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 31,286 | 31,311 | 1.2633 | 1.2643 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 43,878 | 43,916 | 1.1595 | 1.1605 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 48,856 | 48,896 | 1.2292 | 1.2302 |
| 第8特定期間末 | (2020年 1月15日) | 43,494 | 43,526 | 1.3222 | 1.3232 |
| 第9特定期間末 | (2020年 7月15日) | 43,662 | 43,697 | 1.2591 | 1.2601 |
| 第10特定期間末 | (2021年 1月15日) | 45,803 | 45,835 | 1.4212 | 1.4222 |
| 2020年 1月末日 | 42,529 | ― | 1.2978 | ― | |
| 2月末日 | 41,012 | ― | 1.2382 | ― | |
| 3月末日 | 40,442 | ― | 1.1546 | ― | |
| 4月末日 | 41,768 | ― | 1.1854 | ― | |
| 5月末日 | 44,271 | ― | 1.2437 | ― | |
| 6月末日 | 43,011 | ― | 1.2409 | ― | |
| 7月末日 | 43,315 | ― | 1.2477 | ― | |
| 8月末日 | 44,299 | ― | 1.2932 | ― | |
| 9月末日 | 44,973 | ― | 1.3043 | ― | |
| 10月末日 | 43,756 | ― | 1.2763 | ― | |
| 11月末日 | 45,039 | ― | 1.3739 | ― | |
| 12月末日 | 45,431 | ― | 1.3963 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 45,025 | ― | 1.4080 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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