有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 7月15日) | 2,589 | 2,591 | 1.0259 | 1.0264 |
| 第2特定期間末 | (2017年 1月16日) | 3,211 | 3,212 | 1.1357 | 1.1362 |
| 第3特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,698 | 6,704 | 1.1896 | 1.1906 |
| 第4特定期間末 | (2018年 1月15日) | 18,056 | 18,070 | 1.3039 | 1.3049 |
| 第5特定期間末 | (2018年 7月17日) | 31,286 | 31,311 | 1.2633 | 1.2643 |
| 第6特定期間末 | (2019年 1月15日) | 43,878 | 43,916 | 1.1595 | 1.1605 |
| 第7特定期間末 | (2019年 7月16日) | 48,856 | 48,896 | 1.2292 | 1.2302 |
| 2018年 7月末日 | 31,757 | ― | 1.2685 | ― | |
| 8月末日 | 34,917 | ― | 1.2651 | ― | |
| 9月末日 | 36,160 | ― | 1.2982 | ― | |
| 10月末日 | 39,047 | ― | 1.2069 | ― | |
| 11月末日 | 43,285 | ― | 1.2301 | ― | |
| 12月末日 | 42,821 | ― | 1.1463 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 45,354 | ― | 1.1804 | ― | |
| 2月末日 | 47,144 | ― | 1.2237 | ― | |
| 3月末日 | 47,014 | ― | 1.2206 | ― | |
| 4月末日 | 46,288 | ― | 1.2450 | ― | |
| 5月末日 | 46,854 | ― | 1.1941 | ― | |
| 6月末日 | 48,613 | ― | 1.2153 | ― | |
| 7月末日 | 49,327 | ― | 1.2308 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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