有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月11日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 237,326,385 |
| 投資信託受益証券 | 9,292,222,512 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 9,529,558,897 |
| 資産合計 | 9,529,558,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 92,194,693 |
| 未払受託者報酬 | 979,838 |
| 未払委託者報酬 | 33,314,324 |
| 未払利息 | 565 |
| その他未払費用 | 240,741 |
| 流動負債合計 | 126,730,161 |
| 負債合計 | 126,730,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,219,469,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,359,386 |
| 元本等合計 | 9,402,828,736 |
| 純資産合計 | 9,402,828,736 |
| 負債純資産合計 | 9,529,558,897 |
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