- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月12日現在) | 第2期 (平成29年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,326,385 | 254,883,386 |
| 投資信託受益証券 | 9,292,222,512 | 7,263,873,562 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 9,529,558,897 | 7,518,766,941 |
| 資産合計 | 9,529,558,897 | 7,518,766,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,194,693 | 72,132,548 |
| 未払解約金 | - | 45,354,667 |
| 未払受託者報酬 | 979,838 | 1,136,233 |
| 未払委託者報酬 | 33,314,324 | 38,631,724 |
| 未払利息 | 565 | 628 |
| その他未払費用 | 240,741 | 279,892 |
| 流動負債合計 | 126,730,161 | 157,535,692 |
| 負債合計 | 126,730,161 | 157,535,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,219,469,350 | 7,213,254,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,359,386 | 147,976,423 |
| 元本等合計 | 9,402,828,736 | 7,361,231,249 |
| 純資産合計 | 9,402,828,736 | 7,361,231,249 |
| 負債純資産合計 | 9,529,558,897 | 7,518,766,941 |
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