有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 2月13日現在) | 第3期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,883,386 | 153,255,387 |
| 投資信託受益証券 | 7,263,873,562 | 5,074,361,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | - | 38,922,000 |
| 流動資産合計 | 7,518,766,941 | 5,266,548,879 |
| 資産合計 | 7,518,766,941 | 5,266,548,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,132,548 | 50,064,073 |
| 未払解約金 | 45,354,667 | 19,598,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,233 | 837,258 |
| 未払委託者報酬 | 38,631,724 | 28,466,934 |
| 未払利息 | 628 | 335 |
| その他未払費用 | 279,892 | 202,921 |
| 流動負債合計 | 157,535,692 | 99,170,299 |
| 負債合計 | 157,535,692 | 99,170,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,213,254,826 | 5,006,407,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,976,423 | 160,971,265 |
| 元本等合計 | 7,361,231,249 | 5,167,378,580 |
| 純資産合計 | 7,361,231,249 | 5,167,378,580 |
| 負債純資産合計 | 7,518,766,941 | 5,266,548,879 |
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