有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年 8月14日現在) | 第4期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,255,387 | 98,475,506 |
| 投資信託受益証券 | 5,074,361,502 | 4,197,081,398 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 38,922,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,266,548,879 | 4,295,566,891 |
| 資産合計 | 5,266,548,879 | 4,295,566,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,064,073 | 29,046,032 |
| 未払解約金 | 19,598,778 | 1,209,429 |
| 未払受託者報酬 | 837,258 | 633,454 |
| 未払委託者報酬 | 28,466,934 | 21,537,226 |
| 未払利息 | 335 | 242 |
| その他未払費用 | 202,921 | 151,973 |
| 流動負債合計 | 99,170,299 | 52,578,356 |
| 負債合計 | 99,170,299 | 52,578,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,006,407,315 | 4,149,433,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,971,265 | 93,555,323 |
| 元本等合計 | 5,167,378,580 | 4,242,988,535 |
| 純資産合計 | 5,167,378,580 | 4,242,988,535 |
| 負債純資産合計 | 5,266,548,879 | 4,295,566,891 |
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