- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 2月13日現在) | 第5期 (平成30年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,475,506 | 158,915,876 |
| 投資信託受益証券 | 4,197,081,398 | 2,921,800,030 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,983 |
| 未収入金 | - | 255,488,000 |
| 流動資産合計 | 4,295,566,891 | 3,336,213,889 |
| 資産合計 | 4,295,566,891 | 3,336,213,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,046,032 | - |
| 未払解約金 | 1,209,429 | 256,731,085 |
| 未払受託者報酬 | 633,454 | 512,820 |
| 未払委託者報酬 | 21,537,226 | 17,435,838 |
| 未払利息 | 242 | 417 |
| その他未払費用 | 151,973 | 124,036 |
| 流動負債合計 | 52,578,356 | 274,804,196 |
| 負債合計 | 52,578,356 | 274,804,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,433,212 | 3,010,347,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,555,323 | 51,062,023 |
| 元本等合計 | 4,242,988,535 | 3,061,409,693 |
| 純資産合計 | 4,242,988,535 | 3,061,409,693 |
| 負債純資産合計 | 4,295,566,891 | 3,336,213,889 |
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