有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 396,435 |
| 親投資信託受益証券 | 55,433,184 |
| 未収入金 | 6,907 |
| 流動資産合計 | 55,836,526 |
| 資産合計 | 55,836,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,382 |
| 未払受託者報酬 | 18,167 |
| 未払委託者報酬 | 327,073 |
| その他未払費用 | 998 |
| 流動負債合計 | 347,620 |
| 負債合計 | 347,620 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,625,060 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,863,846 |
| (分配準備積立金) | 3,403,281 |
| 元本等合計 | 55,488,906 |
| 純資産合計 | 55,488,906 |
| 負債純資産合計 | 55,836,526 |
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