有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/27-2023/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年12月26日現在) | 第8期 (2023年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,389 | 2,031,550 |
| 親投資信託受益証券 | 143,640,556 | 148,216,857 |
| 流動資産合計 | 144,532,945 | 150,248,407 |
| 資産合計 | 144,532,945 | 150,248,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 912,359 |
| 未払受託者報酬 | 40,123 | 42,026 |
| 未払委託者報酬 | 722,224 | 705,992 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,361 | 2,446 |
| 流動負債合計 | 764,709 | 1,662,823 |
| 負債合計 | 764,709 | 1,662,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,224,870 | 115,467,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,543,366 | 33,118,133 |
| (分配準備積立金) | 24,406,639 | 24,828,449 |
| 元本等合計 | 143,768,236 | 148,585,584 |
| 純資産合計 | 143,768,236 | 148,585,584 |
| 負債純資産合計 | 144,532,945 | 150,248,407 |
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