有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月26日現在) | 第2期 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,435 | 1,062,975 |
| 親投資信託受益証券 | 55,433,184 | 87,398,414 |
| 未収入金 | 6,907 | - |
| 流動資産合計 | 55,836,526 | 88,461,389 |
| 資産合計 | 55,836,526 | 88,461,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,382 | 599,999 |
| 未払受託者報酬 | 18,167 | 20,119 |
| 未払委託者報酬 | 327,073 | 361,991 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 998 | 1,156 |
| 流動負債合計 | 347,620 | 983,266 |
| 負債合計 | 347,620 | 983,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,625,060 | 74,772,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,863,846 | 12,706,010 |
| (分配準備積立金) | 3,403,281 | 10,449,985 |
| 元本等合計 | 55,488,906 | 87,478,123 |
| 純資産合計 | 55,488,906 | 87,478,123 |
| 負債純資産合計 | 55,836,526 | 88,461,389 |
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