野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標…
- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年12月26日現在) | 第4期 (2019年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,972 | 655,248 |
| 親投資信託受益証券 | 88,111,368 | 114,701,262 |
| 未収入金 | 17,160 | 27,748 |
| 流動資産合計 | 88,673,500 | 115,384,258 |
| 資産合計 | 88,673,500 | 115,384,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,555 | 29,594 |
| 未払委託者報酬 | 441,849 | 532,604 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,423 | 1,724 |
| 流動負債合計 | 467,828 | 563,922 |
| 負債合計 | 467,828 | 563,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,583,235 | 96,787,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,622,437 | 18,032,693 |
| (分配準備積立金) | 10,157,241 | 11,895,922 |
| 元本等合計 | 88,205,672 | 114,820,336 |
| 純資産合計 | 88,205,672 | 114,820,336 |
| 負債純資産合計 | 88,673,500 | 115,384,258 |
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