野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標…
- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月28日現在) | 第6期 (2021年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 758,604 | 895,932 |
| 親投資信託受益証券 | 131,031,690 | 150,207,527 |
| 未収入金 | - | 25,256 |
| 流動資産合計 | 131,790,294 | 151,128,715 |
| 資産合計 | 131,790,294 | 151,128,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,322 | 40,423 |
| 未払委託者報酬 | 617,667 | 727,475 |
| その他未払費用 | 1,992 | 2,376 |
| 流動負債合計 | 653,981 | 770,274 |
| 負債合計 | 653,981 | 770,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,206,847 | 115,529,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,929,466 | 34,829,383 |
| (分配準備積立金) | 16,739,869 | 23,725,539 |
| 元本等合計 | 131,136,313 | 150,358,441 |
| 純資産合計 | 131,136,313 | 150,358,441 |
| 負債純資産合計 | 131,790,294 | 151,128,715 |
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