有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,572,421	1.4491	13,871,396	1.4355	13,741,210	24.19
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	7,637,026	1.3027	9,948,754	1.2968	9,903,695	17.44
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,846,248	1.1214	9,920,183	1.1124	9,840,566	17.32
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,668,526	2.2628	8,301,141	2.2423	8,225,935	14.48
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,602,480	2.2037	7,938,786	2.1576	7,772,710	13.68
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	5,309,521	1.0129	5,378,014	1.0658	5,658,887	9.96
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,267,904	1.2534	1,589,191	1.2493	1,583,992	2.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,824,822	1.4499	2,645,810	1.4355	2,619,531	23.50
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,456,583	1.3025	1,897,200	1.2968	1,888,896	16.95
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,687,219	1.1214	1,892,048	1.1124	1,876,862	16.84
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	808,341	2.2036	1,781,261	2.1576	1,744,076	15.65
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	700,394	2.2634	1,585,272	2.2423	1,570,493	14.09
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,009,872	1.0144	1,024,415	1.0658	1,076,321	9.65
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	284,497	1.2536	356,646	1.2493	355,422	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,208,796	1.4504	1,753,238	1.4355	1,735,226	22.32
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	670,332	2.2036	1,477,144	2.1576	1,446,308	18.60
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	981,155	1.3026	1,278,053	1.2968	1,272,361	16.36
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,136,658	1.1214	1,274,649	1.1124	1,264,418	16.26
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	464,770	2.2637	1,052,100	2.2423	1,042,153	13.40
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	667,135	1.0151	677,209	1.0658	711,032	9.14
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	236,013	1.2536	295,866	1.2493	294,851	3.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	755,556	2.2031	1,664,566	2.1576	1,630,187	22.83
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,026,051	1.4489	1,486,646	1.4355	1,472,896	20.63
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	852,393	1.3026	1,110,328	1.2968	1,105,383	15.48
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	987,386	1.1214	1,107,255	1.1124	1,098,368	15.38
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	395,330	2.2622	894,316	2.2423	886,448	12.41
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	571,447	1.0136	579,219	1.0658	609,048	8.53
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	262,475	1.2531	328,908	1.2493	327,910	4.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,725,000	5,656.69	9,757,790,250	6,584.00	11,357,400,000	3.56
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,611,100	506.79	5,377,599,369	730.90	7,755,652,990	2.43
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,124,100	5,001.37	5,622,040,017	4,979.00	5,596,893,900	1.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	630,300	5,981.81	3,770,334,843	8,701.00	5,484,240,300	1.72
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,121,300	3,346.06	3,751,937,078	4,451.00	4,990,906,300	1.56
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,276,800	3,027.14	3,865,052,352	3,387.00	4,324,521,600	1.35
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,385,300	3,264.35	4,522,104,055	3,030.00	4,197,459,000	1.31
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,012,000	165.23	3,141,352,760	210.30	3,998,223,600	1.25
9	日本	株式	ソニー	電気機器	1,001,800	2,704.96	2,709,828,928	3,423.00	3,429,161,400	1.07
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	881,100	4,564.12	4,021,446,132	3,640.00	3,207,204,000	1.00
11	日本	株式	ファナック	電気機器	143,800	16,256.63	2,337,703,394	22,165.00	3,187,327,000	0.99
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,046,300	2,794.79	2,924,188,777	2,706.50	2,831,810,950	0.88
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,300	33,255.14	2,138,305,502	43,870.00	2,820,841,000	0.88
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	274,500	9,787.95	2,686,792,275	10,230.00	2,808,135,000	0.88
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	567,300	3,705.41	2,102,079,093	4,731.00	2,683,896,300	0.84
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,050,700	1,807.94	1,899,602,558	2,549.50	2,678,759,650	0.84
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	586,100	4,739.26	2,777,680,286	4,509.00	2,642,724,900	0.82
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	557,100	5,247.97	2,923,644,087	4,724.00	2,631,740,400	0.82
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,513,500	1,240.50	1,877,496,750	1,721.50	2,605,490,250	0.81
20	日本	株式	信越化学工業	化学	266,500	6,240.34	1,663,050,610	9,747.00	2,597,575,500	0.81
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	763,800	3,065.80	2,341,658,040	3,345.00	2,554,911,000	0.80
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,518,100	1,483.09	2,251,478,929	1,513.50	2,297,644,350	0.72
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,900	12,829.30	1,910,282,770	15,255.00	2,271,469,500	0.71
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,041,000	2,136.74	2,224,346,340	2,162.50	2,251,162,500	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,407,000	478.46	1,630,113,220	647.60	2,206,373,200	0.69
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,700	8,813.97	1,707,265,989	11,225.00	2,174,282,500	0.68
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	118,000	19,386.97	2,287,662,460	18,270.00	2,155,860,000	0.67
28	日本	株式	花王	化学	377,400	6,079.62	2,294,448,588	5,583.00	2,107,024,200	0.66
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,266,300	1,284.82	1,626,967,566	1,656.50	2,097,625,950	0.65
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	501,500	4,100.51	2,056,405,765	4,143.00	2,077,714,500	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.90
		食料品	4.30
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.60
		医薬品	4.57
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.70
		機械	5.04
		電気機器	12.46
		輸送用機器	9.32
		精密機器	1.52
		その他製品	1.72
		電気・ガス業	1.75
		陸運業	4.18
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.92
		卸売業	4.42
		小売業	4.59
		銀行業	8.41
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	2.66
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.49
		サービス業	3.58
合 計			98.72

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	517,800	12,441.70	6,442,317,023	13,842.71	7,167,755,393	2.04
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	711,300	6,258.41	4,451,608,385	7,412.44	5,272,472,342	1.50
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	398,400	9,638.56	3,840,005,849	9,657.91	3,847,713,973	1.09
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	38,710	68,857.32	2,665,467,097	94,505.54	3,658,309,755	1.04
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	347,000	6,808.11	2,362,415,627	9,791.07	3,397,502,782	0.97
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	262,800	12,439.43	3,269,082,993	12,875.32	3,383,635,489	0.96
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	223,100	13,090.42	2,920,474,085	14,906.83	3,325,714,621	0.95
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	460,400	5,530.02	2,546,024,845	6,382.46	2,938,486,794	0.83
9	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	860,800	3,618.01	3,114,391,530	3,409.74	2,935,110,734	0.83
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	590,900	4,488.66	2,652,352,976	4,759.53	2,812,408,759	0.80
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	29,700	85,310.83	2,533,731,885	91,312.03	2,711,967,564	0.77
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,320	87,343.48	2,473,567,481	93,760.09	2,655,285,814	0.75
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	980,000	1,536.43	1,505,706,300	2,611.93	2,559,700,710	0.73
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	298,900	8,276.95	2,473,982,417	8,280.38	2,475,007,973	0.70
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	245,500	9,432.57	2,315,696,622	9,873.01	2,423,825,796	0.69
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	181,200	10,868.85	1,969,436,526	12,726.23	2,305,993,637	0.65
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	391,500	6,146.87	2,406,502,777	5,618.79	2,199,760,083	0.62
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	116,990	16,228.16	1,898,533,363	18,755.88	2,194,251,337	0.62
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	582,400	3,435.92	2,001,082,080	3,563.39	2,075,318,977	0.59
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	230,600	6,932.16	1,598,557,733	8,574.44	1,977,267,109	0.56
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,300	3,727.27	1,689,574,891	4,258.77	1,930,500,532	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	118,600	15,166.32	1,798,725,623	15,759.27	1,869,049,505	0.53
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	265,500	6,078.59	1,613,866,203	6,991.34	1,856,202,974	0.53
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	393,600	5,289.88	2,082,100,232	4,709.45	1,853,642,590	0.52
25	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	146,600	11,245.56	1,648,599,990	12,626.08	1,850,983,533	0.52
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,909,000	626.69	1,196,355,028	968.52	1,848,912,316	0.52
27	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,440	27,134.28	1,829,936,012	26,762.57	1,804,868,395	0.51
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	278,900	4,773.19	1,331,243,081	6,442.78	1,796,892,485	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	214,400	8,037.92	1,723,330,820	8,234.64	1,765,506,816	0.50
30	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	87,160	16,907.61	1,473,667,602	20,007.79	1,743,879,674	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.78
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.67
		建設資材	0.38
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.87
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.76
		コングロマリット	2.11
		機械	1.50
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.91
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.45
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.43
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	2.71
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.58
		複合小売り	0.39
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.89
		飲料	1.99
		食品	2.16
		タバコ	1.57
		家庭用品	1.41
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	1.84
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	2.24
		医薬品	5.58
		銀行	9.55
		各種金融サービス	0.91
		保険	4.15
		インターネットソフトウェア・サービス	2.89
		情報技術サービス	2.68
		ソフトウェア	3.47
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	2.40
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.45
		各種電気通信サービス	2.55
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.80
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.06
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.79
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.13

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,740	129,246.25	483,381,004	194,313.00	726,730,620	3.93
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	214,000	2,350.03	502,908,143	2,998.54	641,689,272	3.47
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	928,000	544.50	505,302,479	669.65	621,439,840	3.36
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	42,340	9,517.57	402,974,307	11,497.08	486,786,630	2.63
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	16,560	16,713.20	276,770,593	18,181.23	301,081,233	1.63
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	232,000	1,265.73	293,649,618	1,288.75	298,992,204	1.61
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,180,000	70.85	225,313,777	85.08	270,573,480	1.46
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	10,240	19,777.23	202,518,922	19,884.88	203,621,204	1.10
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,761,000	59.10	163,196,268	70.12	193,608,499	1.04
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	579,812	243.82	141,374,149	302.15	175,194,254	0.94
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	122,694	1,030.89	126,484,902	1,355.53	166,316,134	0.90
12	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,979,000	44.73	133,275,575	51.93	154,704,832	0.83
13	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	405,000	213.99	86,667,114	331.95	134,443,747	0.72
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	57,230	2,045.45	117,061,446	2,304.79	131,903,246	0.71
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	222,800	533.58	118,882,595	566.48	126,213,810	0.68
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	105,841	940.43	99,536,955	1,177.90	124,670,537	0.67
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	198,500	511.78	101,588,644	588.26	116,771,000	0.63
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,970	2,632.34	57,832,710	5,191.41	114,055,497	0.61
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	69,980	1,988.49	139,154,546	1,594.90	111,611,662	0.60
20	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	177,256	690.78	122,446,505	617.70	109,492,449	0.59
21	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	16,070	4,582.54	73,641,570	6,471.23	103,992,772	0.56
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	660	106,568.82	70,335,427	157,301.00	103,818,660	0.56
23	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	673,000	132.58	89,232,384	144.35	97,149,434	0.52
24	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,241,200	63.47	78,781,072	72.42	89,891,179	0.48
25	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	964,900	76.72	74,034,799	91.10	87,903,065	0.47
26	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	276,000	250.90	69,250,681	316.13	87,254,226	0.47
27	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	49,630	1,667.20	82,743,148	1,755.26	87,113,752	0.47
28	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,000	18,368.54	55,105,643	28,508.26	85,524,801	0.46
29	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	25,500	2,693.54	68,685,485	3,250.41	82,885,547	0.44
30	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	73,300	457.47	33,533,006	1,108.01	81,217,573	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.92
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.42
		化学	2.45
		建設資材	1.14
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.45
		紙製品・林産品	0.37
		航空宇宙・防衛	0.25
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.83
		電気設備	0.23
		コングロマリット	1.91
		機械	0.63
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.12
		航空貨物・物流サービス	0.07
		旅客航空輸送業	0.18
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.75
		自動車	2.47
		家庭用耐久財	0.69
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		メディア	2.17
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.95
		複合小売り	0.65
		専門小売り	0.39
		食品・生活必需品小売り	1.73
		飲料	1.32
		食品	1.81
		タバコ	0.68
		家庭用品	0.35
		パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.56
		バイオテクノロジー	0.22
		医薬品	1.39
		銀行	16.33
		各種金融サービス	1.32
		保険	3.32
		インターネットソフトウェア・サービス	8.34
		情報技術サービス	1.61
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	5.60
		電子装置・機器・部品	2.45
		半導体・半導体製造装置	4.91
		各種電気通信サービス	1.78
		無線通信サービス	3.80
		電力	1.21
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.09
		水道	0.25
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.85
		消費者金融	0.19
		資本市場	1.30
		各種消費者サービス	0.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.68
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.07
投資証券	―	―	0.46
合 計			96.52

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	101.32	8,308,896,000	100.83	8,268,716,000	0.1	2020/9/20	1.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	101.27	8,203,194,000	100.81	8,165,934,000	0.1	2020/6/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	101.17	8,195,013,000	100.79	8,164,152,000	0.2	2018/12/20	1.19
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	101.15	7,890,402,000	100.73	7,857,486,000	0.1	2019/12/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	102.03	7,652,257,000	100.36	7,527,225,000	0.1	2026/3/20	1.10
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	101.21	7,388,841,000	100.78	7,357,305,000	0.1	2020/3/20	1.08
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	103.67	7,464,702,000	102.16	7,355,808,000	0.3	2025/12/20	1.07
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	101.05	7,376,796,000	100.69	7,350,735,000	0.2	2018/9/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	7,000,000,000	101.16	7,081,620,000	100.76	7,053,690,000	0.3	2018/6/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	102.31	7,060,028,000	100.32	6,922,494,000	0.1	2026/6/20	1.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,800,000,000	101.15	6,878,240,000	100.28	6,819,448,000	0.1	2026/9/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.99	6,323,778,000	100.92	6,257,226,000	0.1	2021/6/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	104.57	6,274,560,000	103.00	6,180,420,000	0.4	2025/9/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	104.55	6,168,509,000	103.00	6,077,354,000	0.4	2025/6/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	100.91	6,055,165,000	100.95	6,057,180,000	0.1	2021/9/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	101.58	6,095,240,000	100.89	6,053,460,000	0.1	2021/3/20	0.88
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	101.28	5,975,579,000	100.83	5,949,088,000	0.2	2019/3/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	105.49	5,802,280,000	104.02	5,721,430,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	107.08	5,675,293,000	105.40	5,586,412,000	0.8	2023/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	101.44	5,579,585,000	100.96	5,553,020,000	0.2	2019/9/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	101.38	5,575,960,000	100.85	5,547,135,000	0.1	2020/12/20	0.81
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.60	5,277,145,500	105.12	5,203,638,000	1.2	2020/12/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	106.47	5,217,373,000	104.88	5,139,463,000	0.8	2022/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	104.56	5,123,783,000	102.95	5,044,893,000	0.4	2025/3/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	101.37	5,068,700,000	100.89	5,044,750,000	0.2	2019/6/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.62	5,031,300,000	100.62	5,031,300,000	0.1	2019/1/15	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	105.34	4,951,215,000	103.65	4,871,832,000	0.5	2024/9/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	101.06	4,750,146,000	100.65	4,730,832,000	0.1	2019/6/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	3,700,000,000	123.67	4,576,098,000	119.80	4,432,711,000	1.7	2033/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	106.10	4,350,182,000	104.34	4,278,309,000	0.6	2024/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.05
地方債証券	7.80
特殊債券	8.23
社債券	4.07
合 計	99.16

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,890.92	154,581,988	11,561.49	150,299,431	2.25	2021/7/31	1.26
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	12,316.51	141,639,959	11,982.94	137,803,901	3.125	2021/5/15	1.15
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,328.54	124,613,948	11,302.31	124,325,417	0.75	2018/10/31	1.04
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,291.64	124,208,054	11,262.29	123,885,295	0.875	2019/6/15	1.04
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,849.13	118,491,325	11,576.61	115,766,109	2.25	2021/4/30	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,789.56	117,895,602	11,486.80	114,868,069	2.125	2021/9/30	0.96
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	11,374.63	116,021,291	11,240.96	114,657,793	1	2019/11/30	0.96
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,573.49	115,734,989	11,449.46	114,494,635	1.625	2019/8/31	0.96
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,536.15	115,361,550	11,416.56	114,165,656	2	2021/10/31	0.95
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,381.00	113,810,000	11,338.76	113,387,651	0.875	2018/10/15	0.95
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,383.22	113,832,228	11,262.29	112,622,996	1	2019/9/30	0.94
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,268.07	112,680,792	11,230.29	112,302,905	0.875	2019/9/15	0.94
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	10,745.54	109,604,529	10,604.77	108,168,749	1.625	2026/2/15	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	11,833.21	99,398,986	11,196.94	94,054,360	2.25	2025/11/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	12,422.36	104,347,837	11,196.05	94,046,894	3	2045/5/15	0.78
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	11,368.48	93,221,543	11,356.54	93,123,693	0.75	2018/4/15	0.78
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,655.29	93,242,399	11,482.36	91,858,892	1.75	2019/9/30	0.77
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,425.01	91,400,099	11,363.66	90,909,288	1	2018/9/15	0.76
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	11,395.60	93,443,967	10,929.31	89,620,396	1.5	2023/3/31	0.75
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000	17,532.14	92,920,367	15,648.52	82,937,195	5	2034/8/1	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	720,000	11,371.04	81,871,534	11,356.99	81,770,348	0.75	2018/3/31	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	12,146.51	85,025,627	11,527.70	80,693,955	2.5	2024/5/15	0.67
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	13,368.63	80,211,822	13,178.65	79,071,950	4.25	2018/10/25	0.66
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	13,171.52	79,029,143	13,038.81	78,232,898	4.25	2018/7/4	0.65
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	600,000	12,514.56	75,087,365	11,927.73	71,566,428	0.5	2025/5/25	0.60
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	460,000	15,650.02	71,990,104	15,539.11	71,479,920	3.75	2019/9/7	0.60
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	12,280.21	73,681,305	11,732.20	70,393,258	2.75	2023/11/15	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,796.22	70,777,372	11,430.34	68,582,081	2	2021/8/31	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	580,000	11,577.89	67,151,770	11,482.36	66,597,696	2	2021/2/28	0.55
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	570,000	12,755.82	72,708,201	11,491.25	65,500,144	3.125	2043/2/15	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合 計	96.09

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	15,767.31	6,811,480,248	14,666.37	6,335,873,463	6	2026/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,481.75	6,465,549,362	12,100.31	6,267,962,901	3.625	2020/2/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	12,111.87	6,370,844,480	11,765.10	6,188,447,203	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,323.48	6,075,480,108	11,987.83	5,910,004,299	3.375	2019/11/15	0.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	11,992.46	6,140,140,548	11,409.45	5,841,639,680	2.375	2024/8/15	0.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,459.79	5,943,323,182	12,079.41	5,761,882,846	3.5	2020/5/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,658.82	5,797,739,763	12,209.67	5,592,033,011	3.625	2021/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	12,094.09	5,139,988,340	11,764.21	4,999,792,971	2.625	2020/8/15	0.76
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,877.08	5,255,314,399	14,918.02	4,937,867,102	3.5	2026/4/25	0.75
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,978.49	5,113,117,218	15,312.49	4,899,999,200	4.25	2023/10/25	0.75
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,557.63	4,877,320,437	11,080.46	4,675,958,298	1.75	2023/5/15	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,432.20	4,773,964,953	11,982.94	4,601,452,001	3.125	2021/5/15	0.70
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,348.42	4,740,363,035	18,082.37	4,430,180,864	5.5	2029/4/25	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,820.53	4,444,520,331	11,565.05	4,348,459,272	2.125	2020/8/31	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,218.33	4,361,943,995	11,906.03	4,250,455,350	3.75	2018/11/15	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,334.10	4,551,285,717	11,206.72	4,135,282,793	3	2044/11/15	0.63
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,048.82	4,102,257,284	13,597.04	3,970,335,680	4.25	2020/3/1	0.60
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	13,133.12	4,031,870,223	12,756.59	3,916,276,123	4.5	2018/1/31	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,915.68	4,051,333,266	11,507.25	3,912,467,516	2.125	2021/6/30	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	11,847.65	3,980,812,973	11,635.73	3,909,608,185	2.875	2018/3/31	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,388.55	3,872,109,374	11,356.54	3,861,226,293	0.75	2018/4/15	0.59
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,370.69	3,957,727,006	12,994.98	3,846,515,930	4.5	2018/8/1	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,798.89	3,976,227,792	11,396.11	3,840,490,791	2	2022/2/15	0.58
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,735.24	4,022,637,045	19,751.62	3,831,815,105	6.5	2027/7/4	0.58
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,170.66	4,149,450,627	19,472.98	3,816,705,491	5.75	2032/10/25	0.58
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	13,968.36	3,841,299,186	13,712.36	3,770,899,441	4	2020/4/30	0.57
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	17,068.81	3,592,984,758	17,688.38	3,723,404,348	3.25	2044/1/22	0.57
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	18,000.35	3,600,070,793	18,528.71	3,705,743,740	3.5	2045/1/22	0.56
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,646.61	3,725,526,259	13,409.54	3,660,805,785	2.5	2020/10/25	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,200,000	11,777.02	3,674,430,288	11,598.39	3,618,698,982	2.375	2018/6/30	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合 計	98.85

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	130,000,000	186.06	241,887,175	189.45	246,288,770	7.85	2018/3/10	6.05
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,820,000,000	3.89	148,783,082	4.10	156,685,061	7.75	2021/4/14	3.85
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,150,000,000	4.47	140,988,721	4.79	150,937,056	9.85	2027/6/28	3.71
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	256,000	3,334.24	85,365,374	3,613.65	92,509,534	10	2021/1/1	2.27
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	251,000	3,089.26	77,549,076	3,519.37	88,336,380	10	2025/1/1	2.17
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,880,000,000	1.02	70,358,367	1.02	70,376,352	11	2025/9/15	1.73
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,685.23	65,251,167	2,808.25	68,240,643	―	2019/1/1	1.67
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000	925.91	65,739,966	929.13	65,968,839	10.5	2026/12/21	1.62
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,140,000	2,812.22	60,181,665	2,889.98	61,845,740	―	2018/7/1	1.52
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	586.16	64,185,234	563.98	61,756,466	8	2020/6/11	1.51
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,310,000	2,387.83	55,158,897	2,554.11	58,999,973	―	2019/7/1	1.45
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000	2,892.22	60,736,768	2,716.20	57,040,368	3.25	2025/7/25	1.40
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	357.87	53,680,892	345.01	51,752,497	3.65	2021/12/17	1.27
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,960,000	2,603.35	51,025,693	2,584.90	50,664,158	3.58	2018/9/28	1.24
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,330,000,000	0.88	47,298,182	0.88	47,139,853	8.375	2024/3/15	1.15
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,730,000	2,747.34	47,528,996	2,720.41	47,063,214	1.5	2020/4/25	1.15
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,655.25	46,732,520	2,639.49	46,455,118	4.378	2019/11/29	1.14
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	2,761.58	46,946,905	2,712.84	46,118,293	2	2021/4/25	1.13
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000	747.41	44,844,961	760.15	45,609,083	8	2030/1/31	1.12
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000	746.78	44,060,481	768.73	45,355,394	8.75	2048/2/28	1.11
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,200,000	570.35	46,769,343	529.61	43,428,136	6.5	2022/6/9	1.06
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,160,000	674.62	41,557,169	690.50	42,534,880	7	2031/2/28	1.04
23	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000	47.22	43,447,189	45.96	42,284,138	5.5	2025/6/24	1.04
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,410,000	3,070.72	43,297,274	2,989.41	42,150,681	10.5	2020/1/15	1.03
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000	2,713.42	44,771,527	2,528.90	41,726,974	2.5	2026/7/25	1.02
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,620,000	2,700.38	43,746,243	2,566.22	41,572,829	8	2025/3/12	1.02
27	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	81,000,000	48.33	39,150,017	47.80	38,723,152	7.5	2020/11/12	0.95
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,450,000	586.79	37,848,372	599.68	38,679,427	6.5	2041/2/28	0.95
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	418.56	41,856,212	382.64	38,264,486	4.875	2029/6/22	0.94
30	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,390,000	2,767.50	38,468,360	2,713.84	37,722,405	8.5	2022/9/14	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.72
合 計	96.72