有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	14,436,868	1.4147	20,423,838	1.5442	22,293,411	23.83
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	15,395,019	1.1266	17,344,029	1.1316	17,421,003	18.62
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,147,087	1.3169	17,313,399	1.3241	17,408,057	18.61
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,301,568	2.2964	12,174,521	2.5359	13,444,246	14.37
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,864,449	2.2301	10,848,208	2.2261	10,828,749	11.57
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,687,323	1.1256	8,653,554	1.2142	9,333,947	9.98
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,059,191	1.2678	2,610,846	1.3119	2,701,452	2.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,368,440	1.4157	7,600,101	1.5442	8,289,945	27.99
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,960,013	2.2978	4,503,718	2.5359	4,970,396	16.78
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,786,300	1.1266	4,265,646	1.1316	4,284,577	14.46
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,233,436	1.3169	4,258,112	1.3241	4,281,392	14.45
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,852,878	1.1259	3,212,093	1.2142	3,463,964	11.69
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,546,392	2.2300	3,448,455	2.2261	3,442,423	11.62
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	649,228	1.2680	823,247	1.3119	851,722	2.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,724,492	1.4159	5,273,509	1.5442	5,751,360	27.50
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,359,409	2.2981	3,124,058	2.5359	3,447,325	16.48
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,567,577	1.1266	2,892,633	1.1316	2,905,470	13.89
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,192,667	1.3169	2,887,524	1.3241	2,903,310	13.88
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,264,215	2.2300	2,819,200	2.2261	2,814,269	13.45
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,962,285	1.1259	2,209,366	1.2142	2,382,606	11.39
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	522,010	1.2680	661,956	1.3119	684,824	3.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,403,001	1.4161	3,402,890	1.5442	3,710,714	26.42
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,014,127	2.2299	2,261,402	2.2261	2,257,548	16.07
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	879,900	2.2980	2,022,011	2.5359	2,231,338	15.88
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,654,211	1.1266	1,863,635	1.1316	1,871,905	13.32
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,412,668	1.3169	1,860,343	1.3241	1,870,513	13.31
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,271,598	1.1258	1,431,689	1.2142	1,543,974	10.99
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	414,862	1.2680	526,063	1.3119	544,257	3.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,675.00	12,591,720,000	3.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,627,800	708.92	8,243,279,739	583.60	6,785,984,080	1.76
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,300	5,201.36	5,905,109,258	5,467.00	6,206,685,100	1.61
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	8,526.00	5,918,749,200	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,671.00	5,306,723,100	1.38
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	4,045.00	4,760,156,000	1.24
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,073,100	4,551.95	4,884,697,808	4,389.00	4,709,835,900	1.22
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	55,860.00	4,641,966,000	1.21
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	3,249.00	4,639,572,000	1.20
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	179.40	4,070,119,560	1.06
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,723.00	3,985,927,400	1.03
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,181.00	3,721,770,000	0.97
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	23,490.00	3,561,084,000	0.92
14	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	33,830.00	3,525,086,000	0.91
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	2,912.50	3,375,005,000	0.87
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,739.00	3,311,613,200	0.86
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,312.00	3,214,822,400	0.83
18	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	7,672.00	3,153,192,000	0.82
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,192,700	2,779.68	3,315,329,067	2,605.50	3,107,579,850	0.81
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,080.00	3,034,080,000	0.79
21	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,360.00	2,954,124,000	0.77
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,114.00	2,837,788,200	0.73
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	177,600	14,836.94	2,635,041,607	15,420.00	2,738,592,000	0.71
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	11,765.00	2,718,891,500	0.70
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,750.00	2,698,025,000	0.70
26	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,176.00	2,681,227,200	0.69
27	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	13,030.00	2,654,211,000	0.69
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,413.00	2,601,047,300	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,609.50	2,512,107,600	0.65
30	日本	株式	三井物産	卸売業	1,373,600	1,919.77	2,637,009,805	1,772.50	2,434,706,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.94
		食料品	4.27
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.09
		医薬品	5.28
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.58
		機械	4.87
		電気機器	12.70
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.88
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	4.69
		海運業	0.16
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.04
		卸売業	5.00
		小売業	4.85
		銀行業	6.46
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.26
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.42
		サービス業	4.71
合 計			98.82

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	663,300	18,607.00	12,342,027,334	18,005.64	11,943,141,012	2.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,000,400	10,145.44	10,149,498,697	11,591.16	11,595,801,266	2.18
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,930	161,555.70	9,197,366,461	182,010.05	10,361,832,306	1.95
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	331,400	17,359.61	5,752,976,258	16,389.76	5,431,567,524	1.02
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	368,600	14,048.27	5,178,193,169	14,343.49	5,287,012,036	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	461,800	11,926.64	5,507,723,786	11,376.51	5,253,673,980	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,260	113,273.92	4,900,230,076	118,663.97	5,133,403,671	0.96
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,070	113,989.09	4,681,532,109	119,636.99	4,913,491,196	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	581,800	8,183.70	4,761,278,681	7,876.71	4,582,674,765	0.86
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,304,200	3,229.05	4,211,332,462	3,167.46	4,131,010,722	0.77
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	421,000	8,368.16	3,522,998,350	9,525.47	4,010,226,911	0.75
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,300	21,819.72	3,890,456,934	22,441.40	4,001,301,905	0.75
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	132,300	23,989.84	3,173,856,784	29,459.51	3,897,493,861	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	244,200	13,292.85	3,246,115,798	14,992.89	3,661,265,203	0.69
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	805,700	3,966.47	3,195,790,657	4,530.55	3,650,269,614	0.68
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,200	8,746.45	2,993,036,948	10,298.89	3,524,283,306	0.66
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	629,000	5,703.68	3,587,620,746	5,457.80	3,432,960,226	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	568,000	5,314.47	3,018,622,817	5,883.84	3,342,021,120	0.63
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	646,600	4,699.87	3,038,936,104	5,089.52	3,290,884,667	0.62
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	633,900	5,604.11	3,552,446,729	5,179.95	3,283,575,630	0.61
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	263,400	12,463.25	3,282,821,222	12,313.56	3,243,394,233	0.61
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,300	3,745.23	3,738,871,318	3,200.15	3,194,714,936	0.60
23	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	75,050	35,941.30	2,697,395,005	42,245.97	3,170,560,139	0.59
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	157,300	19,508.50	3,068,687,762	19,850.33	3,122,457,349	0.58
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	365,600	6,176.80	2,258,240,559	7,994.39	2,922,750,885	0.55
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	555,500	4,780.57	2,655,607,389	5,214.82	2,896,835,621	0.54
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	126,900	19,385.32	2,459,997,146	22,230.01	2,820,989,436	0.53
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	298,100	8,559.17	2,551,488,984	9,387.27	2,798,345,247	0.52
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	96,610	24,319.85	2,349,540,998	28,234.20	2,727,706,642	0.51
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,738,000	950.11	2,601,409,759	931.43	2,550,268,263	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.07
		メディア	1.16
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.59
		エネルギー設備・サービス	0.40
		石油・ガス・消耗燃料	6.03
		化学	2.36
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.40
		機械	1.53
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.35
		自動車	0.90
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.45
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.94
		食品	1.90
		タバコ	0.91
		家庭用品	1.28
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.21
		バイオテクノロジー	1.99
		医薬品	5.66
		銀行	8.51
		各種金融サービス	1.01
		保険	3.79
		情報技術サービス	3.68
		ソフトウェア	4.65
		通信機器	1.00
		コンピュータ・周辺機器	2.56
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.86
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.93
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.71
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.63
合 計			98.74

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	349,600	5,372.93	1,878,379,493	4,780.93	1,671,415,925	4.70
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	79,480	20,472.65	1,627,166,467	18,176.70	1,444,684,688	4.07
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	295,300	4,925.46	1,454,488,474	4,556.48	1,345,528,544	3.79
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,507,000	812.73	1,224,796,143	782.34	1,178,986,380	3.32
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	26,960	25,081.55	676,198,624	24,642.01	664,348,697	1.87
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,917,000	109.97	650,705,384	96.39	570,378,682	1.60
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	376,000	1,023.31	384,766,688	1,146.61	431,128,932	1.21
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,286,000	91.84	393,662,427	83.06	356,004,589	1.00
9	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	299,291	938.63	280,925,274	1,127.97	337,591,509	0.95
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	319,000	1,061.51	338,623,224	1,027.16	327,665,794	0.92
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	176,100	1,528.54	269,177,196	1,841.37	324,266,666	0.91
12	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,180	27,621.12	474,530,992	18,451.28	316,993,100	0.89
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	99,300	2,923.14	290,268,104	2,904.13	288,380,308	0.81
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,921	1,499.80	293,842,964	1,378.89	270,154,291	0.76
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,100	8,089.29	292,023,653	7,453.38	269,067,018	0.75
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	208,113	980.70	204,096,993	1,267.63	263,811,448	0.74
17	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	30,180	7,466.98	225,353,758	8,651.42	261,099,976	0.73
18	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	96,000	2,891.92	277,624,631	2,610.68	250,625,433	0.70
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,923,000	56.58	278,577,155	50.00	246,169,692	0.69
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	216,500	925.57	200,386,793	1,117.88	242,022,319	0.68
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	660,400	382.78	252,789,707	352.31	232,671,395	0.65
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	817,649	346.60	283,403,973	247.79	202,613,422	0.57
23	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,109,000	187.36	207,790,905	177.79	197,171,328	0.55
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,400	3,930.72	209,900,889	3,657.95	195,334,530	0.55
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	244,000	735.87	179,554,545	758.09	184,975,375	0.52
26	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,095,000	94.43	197,850,067	85.78	179,719,575	0.50
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	331,700	499.14	165,566,575	540.00	179,119,911	0.50
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	54,300	2,711.55	147,237,259	3,051.35	165,688,631	0.46
29	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	185,700	811.07	150,616,427	871.12	161,768,767	0.45
30	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	26,770	4,674.21	125,128,821	5,936.04	158,907,791	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.49
		メディア	2.14
		娯楽	0.66
		不動産管理・開発	2.50
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	7.79
		化学	2.28
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.26
		紙製品・林産品	0.44
		航空宇宙・防衛	0.16
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.75
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.54
		機械	0.70
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.28
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.94
		自動車部品	0.58
		自動車	1.83
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.67
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		インターネット販売・通信販売	4.84
		複合小売り	0.62
		専門小売り	0.40
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.10
		食品	1.68
		タバコ	0.60
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.45
		バイオテクノロジー	0.52
		医薬品	1.21
		銀行	16.79
		各種金融サービス	1.18
		保険	3.43
		情報技術サービス	1.78
		ソフトウェア	0.06
		通信機器	0.04
		コンピュータ・周辺機器	5.12
		電子装置・機器・部品	2.03
		半導体・半導体製造装置	4.92
		各種電気通信サービス	1.48
		無線通信サービス	3.00
		電力	1.05
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.07
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.89
		消費者金融	0.21
		資本市場	1.20
		各種消費者サービス	0.50
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.50
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
専門サービス	0.02
投資信託受益証券	―	―	0.70
投資証券	―	―	0.35
合 計			97.14

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.57	7,543,190,000	100.51	7,538,925,000	0.1	2020/12/20	1.15
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.45	7,232,400,000	0.1	2020/9/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	101.83	6,924,508,000	0.1	2026/12/20	1.05
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,550,000,000	100.62	6,590,798,000	101.42	6,643,141,000	0.1	2028/3/20	1.01
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.09	6,005,675,000	101.31	6,079,080,000	0.1	2028/6/20	0.92
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.58	6,035,220,000	0.1	2021/3/20	0.92
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	101.85	5,907,358,000	0.1	2026/9/20	0.90
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	104.08	5,828,515,000	104.12	5,830,944,000	0.6	2024/6/20	0.88
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.76	5,603,310,000	0.6	2023/12/20	0.85
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.25	5,525,674,000	0.8	2023/6/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	101.02	5,455,080,000	101.86	5,500,710,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	100.85	5,445,900,000	101.80	5,497,470,000	0.1	2027/3/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.64	5,233,540,000	0.1	2021/6/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.18	5,159,000,000	0.6	2023/3/20	0.78
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.38	5,119,380,000	0.1	2020/6/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.58	5,078,007,000	1.2	2020/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.98	5,049,300,000	0.1	2022/9/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	100.90	5,045,000,000	100.91	5,045,900,000	0.1	2022/6/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.78	5,039,100,000	0.1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,900,000,000	100.12	4,906,147,000	101.15	4,956,742,000	0.1	2028/9/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	101.65	4,574,385,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.52	4,555,144,000	0.8	2022/9/20	0.69
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,450,000,000	101.07	4,497,615,000	101.83	4,531,791,000	0.1	2026/3/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,300,000,000	100.78	4,333,540,000	101.73	4,374,519,000	0.1	2027/6/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.93	4,365,060,000	0.6	2024/3/20	0.66
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.33	4,339,860,000	103.71	4,356,198,000	0.4	2025/9/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	100.89	4,338,430,000	101.19	4,351,213,000	0.1	2023/6/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,200,000,000	102.63	4,310,460,000	103.16	4,332,930,000	0.3	2025/12/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	4,300,000,000	100.44	4,318,920,000	100.31	4,313,588,000	0.1	2020/3/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	4,000,000,000	100.59	4,023,735,000	101.56	4,062,560,000	0.1	2027/12/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.21
地方債証券	6.61
特殊債券	8.30
社債券	4.26
合 計	99.38

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,741.81	660,621,724	10,787.46	663,429,094	2.125	2021/8/15	1.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,347.47	620,848,632	10,506.12	630,367,617	1.625	2023/5/31	1.08
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,592.64	475,742,720	13,581.86	475,365,317	1.75	2023/5/25	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,191.60	457,185,073	12,257.14	459,643,047	3.75	2043/11/15	0.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,757.62	451,820,074	10,892.59	457,488,990	2.5	2023/8/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	10,206.66	438,886,624	10,537.62	453,117,786	2.25	2027/11/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	10,680.57	437,903,430	10,735.11	440,139,631	1.375	2020/4/30	0.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,805.34	432,213,637	10,862.37	434,494,998	2.375	2021/4/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	9,925.41	416,867,340	10,191.16	428,028,930	1.625	2026/5/15	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,624.02	424,960,998	10,695.52	427,821,198	1.375	2020/9/15	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,367.72	414,708,994	10,519.74	420,789,877	1.125	2021/8/31	0.72
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	21,801.28	409,864,139	22,187.83	417,131,302	4.25	2046/12/7	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,250,000	12,321.95	400,463,484	12,454.02	404,755,712	0.25	2026/11/25	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,343.53	393,054,441	10,556.35	401,141,337	2.25	2027/8/15	0.69
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	11,890.50	380,496,048	12,347.29	395,113,568	0.95	2023/3/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,528.26	389,545,620	10,626.15	393,167,658	1.375	2021/4/30	0.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,661.47	383,813,278	10,722.76	386,019,718	1.5	2020/8/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,714.68	383,585,649	10,779.37	385,901,730	2	2021/2/28	0.66
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	9,838.98	373,881,334	10,060.92	382,315,072	1.5	2026/8/15	0.65
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,647.65	379,429,770	12,643.27	379,298,362	0	2021/5/25	0.65
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,723.19	375,311,859	10,798.10	377,933,709	2.125	2021/6/30	0.65
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,873.01	369,682,543	11,016.87	374,573,816	2.75	2024/2/15	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,438.02	365,330,944	10,615.93	371,557,828	2	2024/4/30	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	13,793.65	369,669,954	13,863.45	371,540,646	6.5	2026/11/15	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,821.94	367,945,993	10,863.65	369,364,166	2.375	2020/12/31	0.63
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,203.42	347,306,268	11,719.04	363,290,426	1.25	2026/12/1	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,140.94	354,932,934	10,317.15	361,100,250	1.25	2023/7/31	0.62
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	11,899.50	345,085,607	12,408.62	359,850,053	2.2	2027/6/1	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,654.42	330,287,056	10,772.56	333,949,607	3	2048/2/15	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,548.69	328,064,259	10,689.14	332,432,439	2	2023/2/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.41
合 計	98.41

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,504.00	7,384,313,391	10,641.47	7,480,957,612	1.75	2022/4/30	1.23
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,078.20	6,414,280,564	11,020.70	6,380,989,926	3.5	2020/5/15	1.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,896.00	5,731,296,000	10,911.74	5,739,579,442	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,600,000	11,105.20	5,730,284,851	11,010.06	5,681,194,549	3.625	2020/2/15	0.93
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,367.37	5,214,788,585	10,669.56	5,366,792,178	2.25	2025/11/15	0.88
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,478.59	5,278,202,501	15,488.56	5,281,600,324	3.5	2026/4/25	0.87
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,173.44	5,273,867,324	11,133.92	5,255,212,112	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,341.39	5,098,307,045	10,562.31	5,207,218,830	1.75	2023/5/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,191.82	5,171,193,823	13,272.69	5,202,894,480	6	2026/2/15	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,555.92	4,971,840,649	10,804.06	5,088,714,615	2.375	2024/8/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,390.64	4,977,118,659	10,587.84	5,071,578,692	1.75	2023/1/31	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,659.85	5,038,159,608	18,601.04	5,022,282,015	5.5	2029/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,482.14	4,821,787,115	10,655.09	4,901,344,150	2.125	2024/9/30	0.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,152.92	4,682,440,898	13,310.14	4,738,411,620	5.25	2029/2/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,264.37	4,588,174,264	10,556.35	4,718,688,887	2	2025/2/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,033.53	4,700,283,918	11,042.83	4,704,249,816	3.125	2021/5/15	0.77
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,800,000	19,001.50	4,522,357,318	19,525.98	4,647,183,430	3.5	2045/1/22	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,629.54	4,506,626,686	9,831.08	4,600,948,238	2.5	2045/2/15	0.76
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,343.39	4,495,613,270	15,144.40	4,437,309,640	4.25	2023/10/25	0.73
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000	18,218.70	3,971,677,367	18,638.69	4,063,235,728	3.25	2044/1/22	0.67
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,632.26	4,008,365,354	10,696.80	4,032,696,222	1.375	2020/8/31	0.66
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,612.53	3,916,024,653	10,828.75	3,995,809,111	3	2044/11/15	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,779.37	3,902,134,812	10,824.49	3,918,467,190	2.125	2020/8/31	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,673.39	3,735,689,296	10,937.71	3,828,198,842	2.625	2025/3/31	0.63
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,307.05	3,876,781,161	17,055.32	3,820,393,778	5.9	2026/7/30	0.63
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	13,412.66	3,876,258,936	13,168.90	3,805,814,629	2.5	2020/10/25	0.62
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,323.03	3,748,668,761	19,403.25	3,764,231,664	6.5	2027/7/4	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,016.31	3,683,617,905	13,265.88	3,754,244,040	5.25	2028/11/15	0.62
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,153.24	3,636,488,555	17,466.03	3,702,799,233	3.25	2045/5/25	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,706.17	3,640,098,132	10,798.10	3,671,356,032	2.125	2021/6/30	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,940,000,000	4.29	427,165,036	4.22	419,649,504	9.85	2027/6/28	5.29
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000	2,491.04	189,319,666	2,542.21	193,207,996	―	2020/7/1	2.43
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000	3,078.83	138,862,229	3,153.10	142,205,065	10	2025/1/1	1.79
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	3,092.45	132,983,838	3,150.08	135,453,736	10	2023/1/1	1.70
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,240,000	3,146.75	133,422,381	3,174.26	134,588,901	4	2023/10/25	1.69
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000	2,120.56	120,872,078	2,234.80	127,384,118	―	2022/1/1	1.60
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	406,000	3,098.55	125,804,597	3,128.80	127,029,430	10	2021/1/1	1.60
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	762.57	129,637,668	735.38	125,015,743	8.75	2048/2/28	1.57
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000	904.22	122,069,950	896.04	120,965,886	10.5	2026/12/21	1.52
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000	545.37	115,074,335	541.69	114,298,594	6.5	2022/6/9	1.44
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000	549.80	116,282,977	538.70	113,936,530	7.5	2027/6/3	1.43
12	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	173.99	116,578,191	165.71	111,028,447	7.6	2022/7/20	1.39
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	176.58	116,547,830	164.16	108,346,260	7.75	2026/9/16	1.36
14	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000,000	3.64	109,211,651	3.58	107,529,240	7.75	2021/4/14	1.35
15	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,800,000	464.85	96,690,701	459.40	95,555,454	0.45	2023/10/25	1.20
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	349.91	94,478,036	348.22	94,019,792	1.875	2022/6/17	1.18
17	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000	16.56	81,162,973	17.40	85,293,552	5	2035/3/1	1.07
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	0.72	90,322,540	0.66	83,593,125	6.125	2028/5/15	1.05
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000	0.82	90,247,850	0.75	82,963,650	8.25	2036/5/15	1.04
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000	2,911.12	82,384,923	2,927.00	82,834,211	1.5	2020/4/25	1.04
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000	361.28	81,288,603	367.55	82,699,311	3.4	2036/6/17	1.04
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	377.71	81,963,856	371.77	80,674,805	3.625	2023/6/16	1.01
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	564.03	76,144,834	565.10	76,288,999	8	2023/12/7	0.96
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,668.83	74,727,242	2,665.38	74,630,809	3.62	2021/11/30	0.94
25	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,900,000	425.36	71,886,555	433.94	73,337,448	0.95	2030/5/15	0.92
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,580,000,000	0.78	75,382,153	0.75	72,441,812	7	2022/5/15	0.91
27	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	15,700,000	462.08	72,547,650	461.26	72,418,229	1	2026/6/26	0.91
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.84	78,196,994	0.78	72,137,065	8.375	2024/3/15	0.90
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000	2,674.89	72,222,227	2,670.18	72,095,061	3.659	2020/10/15	0.90
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,703.23	70,284,117	2,695.56	70,084,608	4.181	2024/7/15	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合 計	97.15